基金详情
业绩比较基准
中证石化产业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.16%
近3月
30.77%
近6月
37.04%
近1年
56.02%
近3年
70.28%
今年以来
18.33%
成立以来
70.28%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4552
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4552
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 0.29% | 0.13 | 11.87 | 2024-09-30 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.17% | 0.80 | 7.22 | 2024-09-30 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.17% | 1.03 | 7.17 | 2024-09-30 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.11% | 0.15 | 4.51 | 2024-09-30 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.07% | 0.16 | 2.78 | 2024-09-30 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.07% | 0.11 | 2.88 | 2024-09-30 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.06% | 0.15 | 2.35 | 2024-09-30 |
| SH600096 | 云天化 | 0.05% | 0.09 | 2.04 | 2024-09-30 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 0.05% | 0.18 | 1.89 | 2024-09-30 |
| SH603260 | 合盛硅业 | 0.04% | 0.03 | 1.80 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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