基金详情
业绩比较基准
中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%
收益率
近1月
3.61%
近3月
21.39%
近6月
18.43%
近1年
37.71%
近3年
39.19%
今年以来
7.23%
成立以来
39.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6425
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.6425
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600893 | 航发动力 | 7.82% | 40.39 | 1616.81 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 7.52% | 27.70 | 1555.36 | 2025-12-31 |
| SH688708 | 佳驰科技 | 7.16% | 23.77 | 1479.86 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 5.54% | 53.68 | 1144.46 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.42% | 11.12 | 1121.15 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 5.13% | 37.50 | 1059.75 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 5.10% | 30.20 | 1054.28 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 5.00% | 16.65 | 1033.63 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 4.75% | 66.97 | 982.45 | 2025-12-31 |
| SZ300446 | 航天智造 | 4.69% | 38.28 | 970.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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