基金详情
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.25%
近3月
-1.44%
近6月
0.90%
近1年
14.88%
近3年
46.97%
今年以来
-3.86%
成立以来
46.97%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4699
真实涨跌
-0.0816%
上期净值 (2026-09-02): 1.4711
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.80% | 1.24 | 673.31 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.83% | 3.71 | 477.87 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 3.73% | 3.34 | 369.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.80% | 0.48 | 178.64 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.64% | 23.37 | 162.33 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.59% | 0.11 | 157.00 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.48% | 2.03 | 146.72 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.35% | 1.96 | 133.85 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.05% | 3.03 | 104.46 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.97% | 16.82 | 95.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4699 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.4711 | -0.80% |
| 2026-09-01 | 1.483 | -0.56% |
| 2026-08-31 | 1.4913 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.489 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 1.4926 | +0.47% |
| 2026-08-26 | 1.4856 | +0.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
vs
沪港深500ETF汇添富
020113 - 517080
|
相似度 0.779
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
vs
沪港深500ETF易方达
020113 - 517010
|
相似度 0.770
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
vs
沪港深500ETF银华
020113 - 517000
|
相似度 0.760
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
vs
沪港深500ETF富国
020113 - 517100
|
相似度 0.741
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
vs
沪港深500ETF华夏
020113 - 517170
|
相似度 0.693
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
vs
大成中华沪深港300指数(LOF)C
020113 - 008973
|
相似度 0.689