基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.89%
近3月
-9.25%
近6月
-5.39%
近1年
-3.31%
近3年
3.91%
今年以来
-5.20%
成立以来
3.91%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0391
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0391
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.81% | 9.89 | 150.12 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.38% | 6.24 | 73.65 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.36% | 9.25 | 72.84 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.36% | 7.21 | 72.75 | 2025-12-31 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 1.35% | 11.56 | 72.14 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.28% | 10.70 | 68.68 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.27% | 3.18 | 67.85 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.25% | 2.42 | 66.96 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.22% | 4.94 | 65.01 | 2025-12-31 |
| SH600755 | 厦门国贸 | 1.16% | 8.62 | 61.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
vs
国企红利ETF鹏扬
020115 - 159515
|
相似度 0.727
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
vs
国企红利ETF华安
020115 - 561060
|
相似度 0.650
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
vs
兴业中证红利指数A
020115 - 022290
|
相似度 0.449
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
vs
兴业中证红利指数C
020115 - 022291
|
相似度 0.449
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
vs
红利ETF汇添富
020115 - 560020
|
相似度 0.440
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A
vs
中证红利ETF招商
020115 - 515080
|
相似度 0.438