基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股(人民币)指数收益率*80%+同期商业银行活期存款利率(税后)*20%
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4555
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4555
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 5.64% | 139.99 | 4018.97 | 2025-12-31 |
| SH601198 | 东兴证券 | 4.84% | 248.29 | 3446.27 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 4.75% | 310.57 | 3385.22 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.41% | 153.01 | 3144.36 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 4.07% | 391.19 | 2902.63 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 3.88% | 131.07 | 2764.28 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 3.63% | 155.42 | 2586.19 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.58% | 346.16 | 2551.20 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 3.54% | 278.53 | 2523.48 | 2025-12-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 2.33% | 67.86 | 1657.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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银华沪深股通精选混合C
vs
银华大数据灵活配置定开混合
020124 - 002269
|
相似度 0.515
银华沪深股通精选混合C
vs
银华鑫禾混合C
020124 - 025667
|
相似度 0.387
银华沪深股通精选混合C
vs
华宝行业精选混合
020124 - 240010
|
相似度 0.188
银华沪深股通精选混合C
vs
工银红利混合
020124 - 481006
|
相似度 0.186
银华沪深股通精选混合C
vs
华宝动力组合混合C
020124 - 016257
|
相似度 0.184
银华沪深股通精选混合C
vs
华宝动力组合混合A
020124 - 240004
|
相似度 0.184