收益率
近1月
3.90%
近3月
5.92%
近6月
6.51%
近1年
23.97%
近3年
23.99%
今年以来
2.35%
成立以来
23.99%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.11% | +3.24% | +16.29% | -2.59% | +18.91% |
| 2026 | -3.90% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 285 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 0.9713 | 0.9713 | +1.24% |
| 2025-04-07 | 0.9594 | 0.9594 | -3.68% |
| 2025-04-03 | 0.9961 | 0.9961 | -0.14% |
| 2025-04-02 | 0.9975 | 0.9975 | -0.13% |
| 2025-04-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2025-03-31 | 0.9989 | 0.9989 | -0.14% |
| 2025-03-28 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% |
| 2025-03-27 | 1.0006 | 1.0006 | - |
| 2025-03-26 | 1.0006 | 1.0006 | - |
| 2025-03-25 | 1.0006 | 1.0006 | +0.01% |
| 2025-03-21 | 1.0005 | 1.0005 | +0.02% |
| 2025-03-14 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% |
| 2025-03-07 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2025-02-28 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2025-02-26 | 1.0 | 1.0 | - |