基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
2.90%
近3月
8.76%
近6月
2.22%
近1年
21.32%
近3年
37.14%
今年以来
5.27%
成立以来
37.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2721
真实涨跌
-0.9345%
上期净值 (2026-08-21): 1.2841
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603232 | 格尔软件 | 0.66% | 3.17 | 72.75 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 0.64% | 3.26 | 70.19 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.58% | 0.15 | 63.58 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 0.56% | 0.86 | 62.00 | 2025-12-31 |
| SH603999 | 读者传媒 | 0.56% | 8.77 | 61.65 | 2025-12-31 |
| SH601608 | 中信重工 | 0.55% | 9.09 | 59.90 | 2025-12-31 |
| SH688097 | 博众精工 | 0.54% | 1.58 | 59.65 | 2025-12-31 |
| SH688662 | 富信科技 | 0.54% | 1.16 | 59.45 | 2025-12-31 |
| SH600236 | 桂冠电力 | 0.52% | 7.32 | 57.32 | 2025-12-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 0.52% | 5.63 | 56.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2721 | -0.93% |
| 2026-08-21 | 1.2841 | +0.15% |
| 2026-08-20 | 1.2822 | +0.64% |
| 2026-08-19 | 1.274 | -3.01% |
| 2026-08-18 | 1.3135 | -0.12% |
| 2026-08-17 | 1.3151 | +1.90% |
| 2026-08-14 | 1.2906 | +0.09% |
预测准确率统计
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