基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.04%
近3月
0.74%
近6月
1.26%
近1年
3.72%
近3年
5.67%
今年以来
0.28%
成立以来
5.67%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0577
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0577
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.70% | 2.02 | 69.63 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.65% | 0.12 | 64.92 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.54% | 0.69 | 53.92 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.41% | 0.11 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.37% | 0.64 | 36.29 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.35% | 2.24 | 34.30 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.30% | 0.91 | 29.88 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.28% | 0.41 | 28.04 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 0.26% | 2.85 | 26.08 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.26% | 0.92 | 25.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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