平安鑫惠90天持有债券A

020262 · 债券型-混合一级 · 基金经理: 田元强
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%

收益率

近1月
0.20%
近3月
1.00%
近6月
1.10%
近1年
3.87%
近3年
7.12%
今年以来
0.54%
成立以来
7.12%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.0763
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0763

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600810 神马股份 0.16% 12.97 134.87 2025-09-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.0763 -0.05%

预测准确率统计

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