基金详情
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
13.28%
近3月
43.36%
近6月
48.67%
近1年
101.26%
近3年
175.08%
今年以来
43.39%
成立以来
175.08%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.3693
真实涨跌
-2.9174%
上期净值 (2026-08-21): 2.4405
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688347 | 华虹公司 | 3.24% | 13.65 | 1472.40 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 2.99% | 10.36 | 1361.24 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.84% | 2.01 | 1293.03 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.73% | 12.32 | 1242.41 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.37% | 7.03 | 1075.95 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 2.29% | 2.06 | 1040.91 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.28% | 3.87 | 1037.75 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 2.10% | 10.76 | 955.38 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.04% | 12.59 | 927.57 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.90% | 3.96 | 863.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.3693 | -2.92% |
| 2026-08-21 | 2.4405 | -0.45% |
| 2026-08-20 | 2.4515 | +1.98% |
| 2026-08-19 | 2.4039 | -6.68% |
| 2026-08-18 | 2.576 | +0.94% |
| 2026-08-17 | 2.5519 | +3.64% |
| 2026-08-14 | 2.4622 | +1.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达上证科创板100ETF联接发起式A
vs
交银上证科创板100指数A
020293 - 023050
|
相似度 0.784
易方达上证科创板100ETF联接发起式A
vs
科创100ETF华夏
020293 - 588800
|
相似度 0.773
易方达上证科创板100ETF联接发起式A
vs
科创100ETF富国
020293 - 589950
|
相似度 0.772
易方达上证科创板100ETF联接发起式A
vs
科创100ETF银华
020293 - 588190
|
相似度 0.770
易方达上证科创板100ETF联接发起式A
vs
科创100ETF汇添富
020293 - 589980
|
相似度 0.769
易方达上证科创板100ETF联接发起式A
vs
科创100ETF广发
020293 - 588980
|
相似度 0.768