基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.26%
近3月
0.73%
近6月
0.82%
近1年
2.47%
近3年
5.65%
今年以来
0.18%
成立以来
5.65%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0532
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.47% | 14.28 | 492.23 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.36% | 6.69 | 379.39 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.34% | 22.67 | 357.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.31% | 0.90 | 330.53 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.28% | 9.06 | 297.53 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.25% | 10.27 | 267.94 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.23% | 3.06 | 239.14 | 2025-12-31 |
| SZ301039 | 中集车辆 | 0.22% | 25.35 | 231.95 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 0.20% | 12.70 | 205.33 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.19% | 6.99 | 195.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0532 | -0.18% |
预测准确率统计
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