基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债新综合财富指数收益率*90%
收益率
近1月
1.11%
近3月
2.69%
近6月
3.57%
近1年
7.57%
近3年
15.31%
今年以来
1.76%
成立以来
15.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1914
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1914
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.69% | 1.26 | 462.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.60% | 0.74 | 400.36 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.59% | 15.12 | 394.48 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.56% | 6.60 | 374.29 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.55% | 18.73 | 367.67 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.51% | 8.96 | 339.05 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.50% | 11.92 | 332.45 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.49% | 44.20 | 325.72 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.47% | 10.91 | 312.03 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.44% | 3.80 | 296.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方佳元6个月持有债券E
vs
南方佳元6个月持有债券C
020325 - 012398
|
相似度 0.720
南方佳元6个月持有债券E
vs
南方永元一年持有债券C
020325 - 012400
|
相似度 0.262
南方佳元6个月持有债券E
vs
交银稳固收益债券A
020325 - 519726
|
相似度 0.170
南方佳元6个月持有债券E
vs
交银稳固收益债券D
020325 - 025019
|
相似度 0.170
南方佳元6个月持有债券E
vs
大摩多元收益债券A
020325 - 233012
|
相似度 0.168
南方佳元6个月持有债券E
vs
东方红汇享债券A
020325 - 020284
|
相似度 0.168