基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-6.06%
近3月
-7.67%
近6月
-18.17%
近1年
4.82%
近3年
17.43%
今年以来
-7.98%
成立以来
17.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9656
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9656
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600750 | 江中药业 | 5.63% | 3.13 | 72.52 | 2025-12-31 |
| SH600998 | 九州通 | 5.60% | 14.08 | 72.09 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 4.87% | 0.50 | 62.75 | 2025-12-31 |
| SH601607 | 上海医药 | 4.85% | 3.50 | 62.51 | 2025-12-31 |
| SH603368 | 柳药集团 | 4.84% | 3.50 | 62.37 | 2025-12-31 |
| SH600332 | 白云山 | 4.62% | 2.31 | 59.46 | 2025-12-31 |
| SH688212 | 澳华内镜 | 4.07% | 1.20 | 52.45 | 2025-12-31 |
| SZ300685 | 艾德生物 | 3.97% | 2.50 | 51.15 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 3.82% | 0.80 | 49.24 | 2025-12-31 |
| SZ300181 | 佐力药业 | 3.76% | 3.00 | 48.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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