基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
0.38%
近3月
1.38%
近6月
1.36%
近1年
3.83%
近3年
7.25%
今年以来
0.80%
成立以来
7.25%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0819
真实涨跌
+0.0833%
上期净值 (2026-08-24): 1.081
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.39% | 2.50 | 18.63 | 2025-12-31 |
| SZ301283 | 聚胶股份 | 0.31% | 0.31 | 14.81 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.29% | 0.18 | 14.07 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 0.29% | 0.72 | 13.64 | 2025-12-31 |
| SH600262 | 北方股份 | 0.28% | 0.52 | 13.54 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 0.26% | 0.39 | 12.23 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 0.24% | 0.30 | 11.31 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.23% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.22% | 0.63 | 10.33 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.21% | 0.15 | 10.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0819 | +0.08% |
| 2026-08-24 | 1.081 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 1.0832 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.0827 | +0.15% |
| 2026-08-19 | 1.0811 | -0.66% |
| 2026-08-18 | 1.0883 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.0884 | +0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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