基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
2.79%
近3月
5.33%
近6月
7.28%
近1年
16.99%
近3年
22.31%
今年以来
3.56%
成立以来
22.31%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1608
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.1608
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.83% | 0.04 | 21.64 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.01% | 0.20 | 11.95 | 2025-12-31 |
| SH600161 | 天坛生物 | 0.83% | 0.60 | 9.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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