基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.76%
近3月
-14.01%
近6月
-25.01%
近1年
47.73%
近3年
52.15%
今年以来
-9.83%
成立以来
52.15%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2166
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2166
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 8.32% | 179.07 | 18276.18 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 8.00% | 65.23 | 17569.06 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.00% | 49.59 | 17566.90 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.00% | 803.90 | 17557.06 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.85% | 250.27 | 17236.23 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.83% | 1970.80 | 15005.96 | 2025-12-31 |
| SZ01276 | 恒瑞医药 | 6.27% | 213.78 | 13757.69 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 6.11% | 82.80 | 13408.64 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.03% | 406.46 | 13245.90 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 4.30% | 145.36 | 9452.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2166 | -1.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银港股通医药混合发起C
vs
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
020398 - 019127
|
相似度 0.629
中银港股通医药混合发起C
vs
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)
020398 - 008284
|
相似度 0.469
中银港股通医药混合发起C
vs
港股创新药ETF景顺
020398 - 513780
|
相似度 0.401
中银港股通医药混合发起C
vs
国泰创新医疗混合发起A
020398 - 018159
|
相似度 0.332
中银港股通医药混合发起C
vs
泓德医疗创新混合发起式C
020398 - 012482
|
相似度 0.314