基金详情
业绩比较基准
中证高端制造主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
4.12%
近3月
-7.18%
近6月
-1.88%
近1年
22.21%
近3年
14.07%
今年以来
-8.42%
成立以来
14.07%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9543
真实涨跌
+0.7709%
上期净值 (2026-09-02): 0.947
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002850 | 科达利 | 7.33% | 0.60 | 107.40 | 2026-03-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 6.23% | 0.95 | 91.20 | 2026-03-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 5.11% | 1.96 | 74.85 | 2026-03-31 |
| SH688322 | 奥比中光 | 4.98% | 0.97 | 72.89 | 2026-03-31 |
| SZ02498 | 速腾聚创 | 4.54% | 2.16 | 66.41 | 2026-03-31 |
| SH688582 | 芯动联科 | 4.29% | 1.09 | 62.85 | 2026-03-31 |
| SH603319 | 美湖股份 | 4.09% | 1.98 | 59.90 | 2026-03-31 |
| SZ09868 | 小鹏集团-W | 3.91% | 0.99 | 57.21 | 2026-03-31 |
| SZ300969 | 恒帅股份 | 3.85% | 0.46 | 56.42 | 2026-03-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 3.85% | 0.37 | 56.33 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9543 | +0.77% |
| 2026-09-02 | 0.947 | -1.06% |
| 2026-09-01 | 0.9571 | -1.01% |
| 2026-08-31 | 0.9669 | +1.90% |
| 2026-08-28 | 0.9489 | -1.82% |
| 2026-08-27 | 0.9665 | +1.61% |
| 2026-08-26 | 0.9512 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安先进制造混合发起式C
vs
华安先进制造混合发起式A
020429 - 020428
|
相似度 0.862
华安先进制造混合发起式C
vs
南华丰淳混合A
020429 - 005296
|
相似度 0.249
华安先进制造混合发起式C
vs
南华丰淳混合C
020429 - 005297
|
相似度 0.249
华安先进制造混合发起式C
vs
宏利效率优选混合
020429 - 162207
|
相似度 0.246
华安先进制造混合发起式C
vs
申万菱信乐成混合A
020429 - 017063
|
相似度 0.220
华安先进制造混合发起式C
vs
申万菱信乐成混合C
020429 - 017064
|
相似度 0.220