基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.61%
近3月
13.93%
近6月
8.83%
近1年
13.51%
近3年
27.23%
今年以来
3.16%
成立以来
27.23%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2017
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2017
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603171 | 税友股份 | 9.61% | 3.07 | 169.25 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 7.06% | 1.15 | 124.40 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 5.49% | 7.92 | 96.78 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.91% | 5.07 | 86.49 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 4.91% | 2.09 | 86.46 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.72% | 10.38 | 83.14 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 4.63% | 1.06 | 81.52 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 4.11% | 12.07 | 72.42 | 2025-12-31 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 3.54% | 3.30 | 62.44 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.33% | 7.48 | 58.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2017 | -3.30% |
预测准确率统计
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