基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*35%
收益率
近1月
-0.47%
近3月
-1.94%
近6月
-1.11%
近1年
10.68%
近3年
51.51%
今年以来
-4.11%
成立以来
51.51%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3564
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3564
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 7.57% | 582.00 | 4615.26 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 7.22% | 209.00 | 4401.54 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 6.96% | 551.00 | 4242.70 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 5.33% | 350.00 | 3248.00 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.14% | 432.00 | 3132.03 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.95% | 211.00 | 2407.51 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 3.43% | 365.00 | 2091.45 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.24% | 28.90 | 1976.76 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.21% | 15.90 | 1953.00 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 3.20% | 18.10 | 1952.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3564 | -1.02% |
预测准确率统计
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