分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 26 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | - | 1.2583 | - | 2026-08-24 |
| 2026年 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | - | 1.2167 | - | 2026-07-27 |
| 2026年 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | - | 1.1652 | - | 2026-06-22 |
| 2026年 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | - | 1.2376 | - | 2026-05-22 |
| 2026年 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | - | 1.2750 | - | 2026-04-24 |
| 2026年 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.0050 元 | 1.2916 | 0.39% | 2026-03-23 |
| 2026年 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | - | 1.2916 | - | 2026-03-23 |
| 2026年 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | - | 1.2629 | - | 2026-02-13 |
| 2026年 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0100 元 | 1.2629 | 0.79% | 2026-02-13 |
| 2026年 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | - | 1.2549 | - | 2026-01-23 |
| 2026年 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0100 元 | 1.2549 | 0.80% | 2026-01-23 |
| 2025年 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | - | 1.2573 | - | 2025-12-19 |
| 2025年 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0100 元 | 1.2573 | 0.80% | 2025-12-19 |
| 2025年 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | - | 1.2973 | - | 2025-11-21 |
| 2025年 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0100 元 | 1.2973 | 0.77% | 2025-11-21 |
| 2025年 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | - | 1.2793 | - | 2025-10-24 |
| 2025年 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0200 元 | 1.2793 | 1.56% | 2025-10-24 |
| 2025年 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | - | 1.2612 | - | 2025-09-19 |
| 2025年 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.0200 元 | 1.2612 | 1.59% | 2025-09-19 |
| 2025年 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | - | 1.3068 | - | 2025-08-22 |
| 2025年 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0200 元 | 1.3068 | 1.53% | 2025-08-22 |
| 2025年 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | - | 1.2771 | - | 2025-07-18 |
| 2025年 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0050 元 | 1.2771 | 0.39% | 2025-07-18 |
| 2025年 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | - | 1.2203 | - | 2025-06-20 |
| 2025年 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0050 元 | 1.2203 | 0.41% | 2025-06-20 |
| 2021年 | 2021-10-22 | 2021-10-20 | 0.2880 元 | - | - | 2021-10-25 |
累计分红次数
26 次
累计分红金额
0.4030 元
平均分红率
0.90%
最高分红率
1.59%