基金详情
业绩比较基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
12.09%
近6月
33.76%
近1年
47.17%
近3年
121.28%
今年以来
1.68%
成立以来
121.28%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.7908
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.7908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688037 | 芯源微 | 8.29% | 12.95 | 1922.83 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 8.29% | 21.07 | 1921.58 | 2025-12-31 |
| SH688010 | 福光股份 | 8.13% | 60.56 | 1884.49 | 2025-12-31 |
| SZ002338 | 奥普光电 | 8.01% | 31.79 | 1856.22 | 2025-12-31 |
| SZ301421 | 波长光电 | 7.91% | 17.60 | 1833.04 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 7.87% | 4.57 | 1824.30 | 2025-12-31 |
| SZ301392 | 汇成真空 | 7.84% | 14.08 | 1816.88 | 2025-12-31 |
| SH688307 | 中润光学 | 7.70% | 41.32 | 1785.28 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 6.06% | 4.26 | 1404.65 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 5.42% | 22.31 | 1257.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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