基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
1.69%
近6月
1.69%
近1年
5.15%
近3年
6.38%
今年以来
1.47%
成立以来
6.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0269
真实涨跌
-0.388%
上期净值 (2026-09-01): 1.0309
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300724 | 捷佳伟创 | 0.66% | 0.18 | 17.21 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 0.40% | 0.09 | 10.33 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.38% | 0.20 | 10.00 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 0.37% | 0.13 | 9.70 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 0.37% | 0.14 | 9.61 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 0.36% | 0.08 | 9.42 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 0.35% | 0.08 | 9.24 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.34% | 0.04 | 8.98 | 2025-12-31 |
| SH688776 | 国光电气 | 0.31% | 0.08 | 8.06 | 2025-12-31 |
| SH603185 | 弘元绿能 | 0.26% | 0.22 | 6.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0269 | -0.39% |
| 2026-09-01 | 1.0309 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.0322 | +0.20% |
| 2026-08-28 | 1.0301 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.0319 | +0.32% |
| 2026-08-26 | 1.0286 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0288 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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