基金详情
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+1年期定期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-2.99%
近3月
14.55%
近6月
27.59%
近1年
109.71%
近3年
115.62%
今年以来
1.41%
成立以来
115.62%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.9147
真实涨跌
-0.8437%
上期净值 (2026-09-03): 2.9395
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.72% | 2.69 | 1640.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.44% | 3.70 | 1593.39 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 8.69% | 5.10 | 1466.66 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 7.44% | 49.99 | 1254.75 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.89% | 1.55 | 993.93 | 2025-12-31 |
| SZ02556 | 迈富时 | 5.13% | 27.37 | 865.73 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 4.96% | 9.43 | 836.90 | 2025-12-31 |
| SH688478 | 晶升股份 | 4.91% | 22.13 | 827.94 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.69% | 3.90 | 791.82 | 2025-12-31 |
| SH688234 | 天岳先进 | 3.88% | 7.37 | 655.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.9147 | -0.84% |
| 2026-09-03 | 2.9395 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 2.9343 | -1.57% |
| 2026-09-01 | 2.981 | -2.12% |
| 2026-08-31 | 3.0456 | +1.91% |
| 2026-08-28 | 2.9886 | -2.07% |
| 2026-08-27 | 3.0517 | +5.36% |
预测准确率统计
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