基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.80%
近3月
0.43%
近6月
3.41%
近1年
6.01%
近3年
10.85%
今年以来
2.75%
成立以来
10.85%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1192
真实涨跌
+0.0179%
上期净值 (2026-09-03): 1.119
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.05% | 49.35 | 3767.87 | 2026-03-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.04% | 645.93 | 3720.56 | 2026-03-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.79% | 125.96 | 2821.50 | 2026-03-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.70% | 104.03 | 2528.97 | 2026-03-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 0.69% | 31.37 | 2483.88 | 2026-03-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 0.65% | 39.56 | 2321.38 | 2026-03-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 0.61% | 42.45 | 2205.27 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.60% | 89.27 | 2163.90 | 2026-03-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 0.60% | 62.41 | 2145.03 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.54% | 261.10 | 1934.22 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1192 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.119 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.1175 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 1.1209 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.1202 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.12 | +0.04% |
| 2026-08-27 | 1.1195 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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