基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.39%
近3月
0.28%
近6月
2.99%
近1年
5.39%
近3年
9.94%
今年以来
2.45%
成立以来
9.94%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1056
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 1.1056
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.05% | 49.35 | 3767.87 | 2026-03-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.04% | 645.93 | 3720.56 | 2026-03-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.79% | 125.96 | 2821.50 | 2026-03-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.70% | 104.03 | 2528.97 | 2026-03-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 0.69% | 31.37 | 2483.88 | 2026-03-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 0.65% | 39.56 | 2321.38 | 2026-03-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 0.61% | 42.45 | 2205.27 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.60% | 89.27 | 2163.90 | 2026-03-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 0.60% | 62.41 | 2145.03 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.54% | 261.10 | 1934.22 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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大成元辰招利债券C
vs
大成元辰招利债券A
020677 - 020676
|
相似度 0.727
大成元辰招利债券C
vs
大成元辰招利债券D
020677 - 023966
|
相似度 0.727
大成元辰招利债券C
vs
大成元吉增利债券A
020677 - 010927
|
相似度 0.272
大成元辰招利债券C
vs
大成元吉增利债券C
020677 - 010928
|
相似度 0.272
大成元辰招利债券C
vs
大成元丰多利债券A
020677 - 019372
|
相似度 0.211
大成元辰招利债券C
vs
大成元丰多利债券C
020677 - 019373
|
相似度 0.211