基金详情
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.91%
近3月
13.22%
近6月
14.15%
近1年
40.94%
近3年
109.77%
今年以来
3.78%
成立以来
109.77%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.5816
真实涨跌
+3.4336%
上期净值 (2026-08-26): 2.4959
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688347 | 华虹公司 | 3.25% | 20.02 | 2158.69 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 3.00% | 15.18 | 1993.85 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.85% | 2.94 | 1890.60 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.74% | 18.04 | 1818.19 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.38% | 10.30 | 1574.92 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 2.29% | 3.01 | 1518.56 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.28% | 5.64 | 1514.99 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 2.11% | 15.75 | 1398.53 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.04% | 18.43 | 1358.49 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.88% | 5.74 | 1251.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.5816 | +3.43% |
| 2026-08-26 | 2.4959 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 2.4951 | -0.62% |
| 2026-08-24 | 2.5106 | -2.92% |
| 2026-08-21 | 2.5862 | -0.43% |
| 2026-08-20 | 2.5973 | +1.97% |
| 2026-08-19 | 2.547 | -6.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方上证科创板100ETF联接C
vs
中欧上证科创板100指数发起A
020684 - 021660
|
相似度 0.786
南方上证科创板100ETF联接C
vs
中欧上证科创板100指数发起C
020684 - 021661
|
相似度 0.786
南方上证科创板100ETF联接C
vs
科创100ETF华夏
020684 - 588800
|
相似度 0.773
南方上证科创板100ETF联接C
vs
科创100ETF富国
020684 - 589950
|
相似度 0.773
南方上证科创板100ETF联接C
vs
科创100ETF鹏华
020684 - 588220
|
相似度 0.773
南方上证科创板100ETF联接C
vs
科创100ETF银华
020684 - 588190
|
相似度 0.771