基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-21.10%
近3月
4.50%
近6月
35.84%
近1年
114.92%
近3年
120.87%
今年以来
59.42%
成立以来
120.87%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2087
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 2.2087
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001309 | 德明利 | 6.71% | 0.39 | 90.44 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 5.99% | 0.36 | 80.67 | 2025-12-31 |
| SZ301338 | 凯格精机 | 5.30% | 0.81 | 71.37 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.28% | 0.84 | 71.11 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 4.89% | 0.49 | 65.92 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 4.43% | 1.15 | 59.72 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.97% | 4.62 | 53.50 | 2025-12-31 |
| SZ301200 | 大族数控 | 3.97% | 0.45 | 53.45 | 2025-12-31 |
| SZ001288 | 运机集团 | 3.87% | 1.63 | 52.14 | 2025-12-31 |
| SH603061 | 金海通 | 3.75% | 0.36 | 50.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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