基金详情
业绩比较基准
富时中国国企开放共赢指数(FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
9.98%
近3月
8.37%
近6月
11.04%
近1年
16.58%
近3年
15.24%
今年以来
9.89%
成立以来
15.24%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0469
真实涨跌
+0.2778%
上期净值 (2026-08-24): 1.044
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 16.67% | 108.98 | 1134.53 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 8.49% | 112.62 | 577.75 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 7.16% | 4.83 | 487.66 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 5.15% | 4.75 | 350.52 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 5.08% | 55.95 | 345.80 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.92% | 8.85 | 267.07 | 2025-12-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 3.63% | 32.18 | 246.79 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 3.52% | 37.99 | 239.34 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 3.49% | 43.90 | 237.50 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.47% | 8.74 | 168.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0469 | +0.28% |
| 2026-08-24 | 1.044 | +0.54% |
| 2026-08-21 | 1.0384 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.0387 | -0.07% |
| 2026-08-19 | 1.0394 | +0.46% |
| 2026-08-18 | 1.0346 | +0.55% |
| 2026-08-17 | 1.0289 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C
vs
国企ETF平安
020782 - 159719
|
相似度 0.900
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C
vs
能源ETF汇添富
020782 - 159930
|
相似度 0.309
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C
vs
石油ETF景顺
020782 - 159588
|
相似度 0.301
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C
vs
石化ETF华夏
020782 - 159731
|
相似度 0.255
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C
vs
化工行业ETF易方达
020782 - 516570
|
相似度 0.255
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C
vs
油气ETF汇添富
020782 - 159309
|
相似度 0.252