基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.25%
近3月
2.59%
近6月
2.59%
近1年
7.89%
近3年
20.88%
今年以来
1.38%
成立以来
20.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1779
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1779
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300446 | 航天智造 | 1.46% | 243.23 | 6163.45 | 2025-12-31 |
| SH603260 | 合盛硅业 | 1.38% | 110.96 | 5847.72 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 1.31% | 270.00 | 5540.40 | 2025-12-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 1.29% | 160.00 | 5465.60 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.04% | 48.65 | 4409.64 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.01% | 33.00 | 4256.33 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.80% | 49.40 | 3402.20 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.77% | 6.00 | 3246.17 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 0.76% | 30.99 | 3227.80 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 0.65% | 149.99 | 2729.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1779 | -0.30% |
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