基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*65%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
-1.36%
近6月
-1.08%
近1年
11.01%
近3年
26.62%
今年以来
0.66%
成立以来
26.62%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1542
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1542
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.15% | 4.88 | 512.25 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.81% | 1.07 | 455.81 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.31% | 15.19 | 375.54 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.74% | 18.87 | 283.24 | 2026-03-31 |
| SZ002233 | 塔牌集团 | 1.70% | 29.49 | 276.32 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.61% | 0.18 | 261.00 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.30% | 19.34 | 211.19 | 2026-03-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.26% | 11.93 | 204.24 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.22% | 10.54 | 198.36 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.92% | 3.72 | 148.80 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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