基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.11%
近3月
-0.26%
近6月
0.10%
近1年
2.65%
近3年
6.02%
今年以来
-0.92%
成立以来
6.02%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0625
真实涨跌
+0.0094%
上期净值 (2026-07-03): 1.0624
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.71% | 0.85 | 29.30 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.28% | 0.06 | 22.04 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.26% | 0.04 | 21.64 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.80% | 0.90 | 13.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.77% | 0.17 | 13.29 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.59% | 0.10 | 10.11 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.49% | 0.13 | 8.39 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.49% | 1.99 | 8.38 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.46% | 0.24 | 7.88 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.39% | 0.16 | 6.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0625 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0624 | -0.04% |
| 2026-07-02 | 1.0628 | -0.03% |
| 2026-07-01 | 1.0631 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 1.0633 | -0.05% |
| 2026-06-29 | 1.0638 | -0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0641 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国投瑞银和嘉债券C
vs
国投瑞银和嘉债券A
020806 - 020805
|
相似度 0.731
国投瑞银和嘉债券C
vs
国投瑞银和兴债券A
020806 - 021360
|
相似度 0.612
国投瑞银和嘉债券C
vs
汇添富添添乐双盈债券A
020806 - 017592
|
相似度 0.332
国投瑞银和嘉债券C
vs
汇添富添添乐双盈债券C
020806 - 017593
|
相似度 0.332
国投瑞银和嘉债券C
vs
汇添富增强回报债券A
020806 - 023455
|
相似度 0.322
国投瑞银和嘉债券C
vs
汇添富增强回报债券C
020806 - 023456
|
相似度 0.322