基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+中证全指指数收益率*18%
收益率
近1月
0.36%
近3月
2.35%
近6月
3.54%
近1年
8.21%
近3年
11.28%
今年以来
1.24%
成立以来
11.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1239
真实涨跌
-0.1954%
上期净值 (2026-08-31): 1.1261
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰君安 | 0.37% | 1.64 | 30.59 | 2024-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.20% | 2.65 | 16.30 | 2024-12-31 |
| SH600820 | 隧道股份 | 0.19% | 2.21 | 15.89 | 2024-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.17% | 0.33 | 14.35 | 2024-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.16% | 2.08 | 12.81 | 2024-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 0.16% | 1.26 | 12.97 | 2024-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.16% | 3.38 | 13.08 | 2024-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.16% | 1.34 | 13.16 | 2024-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.15% | 0.40 | 12.07 | 2024-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 0.15% | 1.76 | 12.28 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1239 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 1.1261 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.1233 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.1248 | +0.36% |
| 2026-08-26 | 1.1208 | -0.04% |
| 2026-08-25 | 1.1212 | +0.05% |
| 2026-08-24 | 1.1206 | -0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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