基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中债总全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.65%
近3月
-4.69%
近6月
-13.44%
近1年
-6.62%
近3年
1.48%
今年以来
-10.83%
成立以来
1.48%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0148
真实涨跌
+0.2767%
上期净值 (2026-09-08): 1.012
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 2.56% | 0.44 | 18.52 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.18% | 1.38 | 15.77 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.17% | 0.97 | 15.69 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 2.11% | 1.00 | 15.28 | 2025-12-31 |
| SH603303 | 得邦照明 | 2.00% | 1.12 | 14.44 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.89% | 1.16 | 13.69 | 2025-12-31 |
| SH601156 | 东航物流 | 1.86% | 0.73 | 13.44 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 1.84% | 1.01 | 13.28 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 1.80% | 0.53 | 13.01 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.75% | 0.25 | 12.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0148 | +0.28% |
| 2026-09-08 | 1.012 | +0.53% |
| 2026-09-07 | 1.0067 | -0.59% |
| 2026-09-04 | 1.0127 | -0.15% |
| 2026-09-03 | 1.0142 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.014 | -0.80% |
| 2026-09-01 | 1.0222 | +0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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