基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.44%
近3月
-0.80%
近6月
0.62%
近1年
3.70%
近3年
6.02%
今年以来
0.30%
成立以来
6.02%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0484
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0484
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 0.64% | 222.93 | 1116.88 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.51% | 9.46 | 882.24 | 2026-03-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 0.51% | 27.27 | 882.18 | 2026-03-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 0.50% | 19.82 | 876.43 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.48% | 28.32 | 840.54 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.47% | 11.75 | 821.21 | 2026-03-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.46% | 26.43 | 794.75 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.45% | 37.02 | 791.49 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.44% | 100.03 | 764.23 | 2026-03-31 |
| SZ06865 | 福莱特玻璃 | 0.39% | 89.20 | 676.14 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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