基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.63%
近3月
0.94%
近6月
1.80%
近1年
7.17%
近3年
10.01%
今年以来
0.55%
成立以来
10.01%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1071
真实涨跌
+0.2082%
上期净值 (2026-09-03): 1.1048
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600875 | 东方电气 | 1.04% | 476.48 | 11569.00 | 2025-12-31 |
| SZ03958 | 东方证券 | 1.00% | 1794.12 | 11084.12 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.98% | 19.99 | 10815.17 | 2025-12-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 0.89% | 456.23 | 9909.22 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.89% | 1540.00 | 9834.08 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.86% | 74.18 | 9567.72 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.81% | 149.21 | 8915.30 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.75% | 543.90 | 8310.79 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.70% | 148.81 | 7797.60 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.58% | 225.46 | 6448.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1071 | +0.21% |
| 2026-09-03 | 1.1048 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.1031 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.106 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.1071 | -0.12% |
| 2026-08-28 | 1.1084 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1083 | -0.03% |
预测准确率统计
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