基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.90%
近3月
7.08%
近6月
9.47%
近1年
29.57%
近3年
51.07%
今年以来
5.64%
成立以来
51.07%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5464
真实涨跌
-0.7382%
上期净值 (2026-08-21): 1.5579
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600642 | 申能股份 | 1.91% | 12.79 | 121.38 | 2024-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.83% | 7.50 | 116.25 | 2024-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 1.39% | 3.97 | 88.53 | 2024-12-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 1.28% | 11.15 | 81.40 | 2024-12-31 |
| SH601187 | 厦门银行 | 1.13% | 12.72 | 71.74 | 2024-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 1.03% | 9.36 | 65.33 | 2024-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.01% | 2.25 | 64.06 | 2024-12-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 1.01% | 8.25 | 64.10 | 2024-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 1.00% | 16.33 | 63.85 | 2024-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 1.00% | 7.16 | 63.65 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5464 | -0.74% |
| 2026-08-21 | 1.5579 | +1.17% |
| 2026-08-20 | 1.5399 | +0.82% |
| 2026-08-19 | 1.5273 | -2.55% |
| 2026-08-18 | 1.5672 | +0.38% |
| 2026-08-17 | 1.5612 | +2.15% |
| 2026-08-14 | 1.5284 | +0.12% |
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