收益率
近1月
0.23%
近3月
0.36%
近6月
0.39%
近1年
3.22%
近3年
3.87%
今年以来
0.69%
成立以来
3.87%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | +0.06% | +0.66% | +0.72% |
| 2025 | +0.08% | +1.22% | +0.24% | +0.29% | +2.22% |
| 2026 | +0.93% | -0.34% | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 438 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% |
| 2024-09-25 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% |
| 2024-09-24 | 1.0011 | 1.0011 | +0.01% |
| 2024-09-23 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2024-09-20 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2024-09-19 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2024-09-18 | 1.001 | 1.001 | +0.01% |
| 2024-09-13 | 1.0009 | 1.0009 | +0.01% |
| 2024-09-12 | 1.0008 | 1.0008 | - |
| 2024-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | - |
| 2024-09-10 | 1.0008 | 1.0008 | - |
| 2024-09-09 | 1.0008 | 1.0008 | +0.01% |
| 2024-09-06 | 1.0007 | 1.0007 | +0.02% |
| 2024-08-30 | 1.0005 | 1.0005 | +0.01% |
| 2024-08-23 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% |
| 2024-08-16 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2024-08-09 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2024-08-06 | 1.0 | 1.0 | - |