基金详情
业绩比较基准
中证全指房地产指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.00%
近3月
-1.86%
近6月
1.04%
近1年
3.30%
近3年
25.51%
今年以来
-0.12%
成立以来
25.51%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.4568
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4568
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600048 | 保利发展 | 0.78% | 65.60 | 723.57 | 2024-09-30 |
| SH600515 | 海南机场 | 0.42% | 102.50 | 392.58 | 2024-09-30 |
| SH600895 | 张江高科 | 0.32% | 12.30 | 293.60 | 2024-09-30 |
| SH600325 | 华发股份 | 0.20% | 24.60 | 180.80 | 2024-09-30 |
| SH600848 | 上海临港 | 0.18% | 14.35 | 164.02 | 2024-09-30 |
| SH600663 | 陆家嘴 | 0.15% | 12.30 | 135.30 | 2024-09-30 |
| SH600064 | 南京高科 | 0.14% | 18.45 | 133.58 | 2024-09-30 |
| SH600641 | 万业企业 | 0.14% | 10.25 | 131.41 | 2024-09-30 |
| SH600246 | 万通发展 | 0.12% | 14.35 | 114.80 | 2024-09-30 |
| SH600007 | 中国国贸 | 0.12% | 4.10 | 113.12 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.4568 | -0.98% |
预测准确率统计
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