基金详情
业绩比较基准
中债5-10年国开行债券全价指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.57%
近3月
1.23%
近6月
0.83%
近1年
0.43%
近3年
7.74%
今年以来
1.01%
成立以来
7.74%
数据截至：2026-03-05
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1224 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.1223 | +0.08% |
| 2026-08-12 | 1.1214 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.1214 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.1226 | +0.10% |
| 2026-08-07 | 1.1215 | +0.09% |
| 2026-08-06 | 1.1205 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计