基金详情
业绩比较基准
中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.54%
近3月
-2.20%
近6月
5.16%
近1年
17.38%
近3年
38.47%
今年以来
-0.22%
成立以来
38.47%
数据截至：2026-03-05
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4672 | +0.13% |
| 2026-08-31 | 1.4653 | +1.01% |
| 2026-08-28 | 1.4507 | +0.10% |
| 2026-08-27 | 1.4492 | -0.10% |
| 2026-08-26 | 1.4507 | +0.67% |
| 2026-08-25 | 1.441 | -0.18% |
| 2026-08-24 | 1.4436 | -0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计