基金详情
业绩比较基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
8.06%
近3月
37.15%
近6月
49.39%
近1年
130.41%
近3年
103.61%
今年以来
29.14%
成立以来
103.61%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6172
真实涨跌
+1.9415%
上期净值 (2026-09-02): 1.5864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.82% | 952.57 | 32834.92 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.75% | 685.87 | 26550.09 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 8.50% | 1103.83 | 25785.55 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.51% | 631.50 | 19728.16 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.00% | 656.21 | 18219.73 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.07% | 632.30 | 15383.81 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.89% | 377.81 | 11807.26 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.68% | 346.18 | 11150.06 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.09% | 71.11 | 9376.96 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.89% | 415.14 | 8755.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6172 | +1.94% |
| 2026-09-02 | 1.5864 | -0.87% |
| 2026-09-01 | 1.6003 | -1.00% |
| 2026-08-31 | 1.6165 | -2.95% |
| 2026-08-28 | 1.6657 | +1.89% |
| 2026-08-27 | 1.6348 | +0.99% |
| 2026-08-26 | 1.6187 | +0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
vs
中欧黄金股指数A
021075 - 021873
|
相似度 0.920
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
vs
中欧黄金股指数C
021075 - 021874
|
相似度 0.920
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
vs
易方达黄金股指数发起式A
021075 - 021362
|
相似度 0.915
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
vs
易方达黄金股指数发起式C
021075 - 021363
|
相似度 0.915
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
vs
南方黄金股A
021075 - 021958
|
相似度 0.913
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
vs
南方黄金股C
021075 - 021959
|
相似度 0.913