基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.39%
近3月
1.40%
近6月
-8.69%
近1年
2.86%
近3年
17.56%
今年以来
-3.38%
成立以来
17.56%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0649
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0649
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.01% | 101.87 | 3296.65 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.89% | 13.86 | 3239.69 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.29% | 33.05 | 2018.90 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.68% | 83.58 | 1732.64 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.04% | 10.79 | 1430.07 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.92% | 57.83 | 1371.09 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.73% | 18.07 | 1283.24 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.59% | 14.44 | 1219.86 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.57% | 25.28 | 1207.31 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.56% | 70.82 | 1205.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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