基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.35%
近3月
0.97%
近6月
1.34%
近1年
2.87%
近3年
5.06%
今年以来
0.67%
成立以来
5.06%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0648
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-19): 1.0648
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 0.80% | 0.50 | 52.88 | 2024-03-31 |
| SH603855 | 华荣股份 | 0.66% | 2.00 | 43.56 | 2024-03-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 0.57% | 5.00 | 37.20 | 2024-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.53% | 8.00 | 35.20 | 2024-03-31 |
| SH600803 | 新奥股份 | 0.53% | 1.80 | 34.85 | 2024-03-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 0.51% | 3.88 | 33.25 | 2024-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.50% | 1.25 | 32.70 | 2024-03-31 |
| SZ002011 | 盾安环境 | 0.48% | 2.50 | 31.50 | 2024-03-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.44% | 1.50 | 28.94 | 2024-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.43% | 0.15 | 28.52 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0648 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0648 | -0.10% |
| 2026-08-18 | 1.0659 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.0657 | +0.03% |
| 2026-08-14 | 1.0654 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0653 | -0.05% |
| 2026-08-12 | 1.0658 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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