基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.67%
近3月
1.69%
近6月
2.77%
近1年
15.25%
近3年
29.64%
今年以来
-1.87%
成立以来
29.64%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-24): 1.3194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.75% | 41.59 | 15275.75 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.96% | 10.09 | 13895.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.74% | 171.84 | 11753.58 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.26% | 17.91 | 10923.58 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.24% | 265.51 | 9151.87 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.82% | 199.54 | 8400.55 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.55% | 79.38 | 6203.94 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.07% | 197.23 | 5362.70 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.67% | 82.16 | 4659.07 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.58% | 157.31 | 4516.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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银华中证A50ETF联接C
vs
交银中证A50指数A
021209 - 023052
|
相似度 0.890
银华中证A50ETF联接C
vs
交银中证A50指数C
021209 - 023053
|
相似度 0.890
银华中证A50ETF联接C
vs
天弘中证A50指数A
021209 - 023431
|
相似度 0.888
银华中证A50ETF联接C
vs
天弘中证A50指数C
021209 - 023432
|
相似度 0.888
银华中证A50ETF联接C
vs
中欧中证A50指数A
021209 - 021889
|
相似度 0.881
银华中证A50ETF联接C
vs
中欧中证A50指数C
021209 - 021890
|
相似度 0.881