持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.9% 提升至 52.1%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(6.3%)、立讯精密(2.7%)、西安奕材(0.1%) 等；退出了 7 只股票，包括恒瑞医药(2.8%)、珂玛科技(0.0%)、比亚迪(3.3%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.77 个百分点；同时减持了 长江电力，占比下降 1.24 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.82% | 7.87% | +0.95% | -103.11万股 (-87.0%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.01% | 8.97% | -0.96% | -15.75万股 (-80.9%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.78% | 7.25% | -0.47% | -418.43万股 (-86.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.28% | - | - | 6.59万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.28% | 3.52% | +1.77% | -637.54万股 (-86.6%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.85% | 5.48% | -0.63% | -478.96万股 (-86.6%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.58% | 4.39% | -0.81% | -189.61万股 (-86.6%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.10% | 4.33% | -1.24% | -474.33万股 (-86.7%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.69% | - | - | 30.38万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.61% | 3.12% | -0.50% | -376.95万股 (-86.6%) | ↓1 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.09% | - | - | 2.96万股 | 新进第11 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.02% | - | - | 0.27万股 | 新进第12 |
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屹唐股份
SH688729
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新增 | 0.01% | - | - | 0.33万股 | 新进第13 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.01% | - | - | 0.27万股 | 新进第14 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第10 |
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珂玛科技
SZ301611
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第8 |
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中仑新材
SZ301565
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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爱迪特
SZ301580
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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无线传媒
SZ301551
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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达梦数据
SH688692
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性