基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.60%
近3月
-0.69%
近6月
1.29%
近1年
14.31%
近3年
28.38%
今年以来
-4.55%
成立以来
28.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.3351
真实涨跌
+0.2478%
上期净值 (2026-09-04): 1.3318
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.72% | 13.65 | 5012.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.99% | 3.33 | 4593.91 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.72% | 56.46 | 3861.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.25% | 5.89 | 3592.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.23% | 87.22 | 3006.56 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.81% | 65.57 | 2760.58 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.55% | 26.11 | 2040.18 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.07% | 64.79 | 1761.64 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.66% | 26.95 | 1528.42 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.58% | 51.73 | 1485.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3351 | +0.25% |
| 2026-09-04 | 1.3318 | +0.33% |
| 2026-09-03 | 1.3274 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 1.3241 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 1.3414 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.3422 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 1.3469 | -0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华宝中证A50ETF发起式联接C
vs
交银中证A50指数A
021217 - 023052
|
相似度 0.892
华宝中证A50ETF发起式联接C
vs
交银中证A50指数C
021217 - 023053
|
相似度 0.892
华宝中证A50ETF发起式联接C
vs
天弘中证A50指数A
021217 - 023431
|
相似度 0.887
华宝中证A50ETF发起式联接C
vs
天弘中证A50指数C
021217 - 023432
|
相似度 0.887
华宝中证A50ETF发起式联接C
vs
中欧中证A50指数A
021217 - 021889
|
相似度 0.881
华宝中证A50ETF发起式联接C
vs
中欧中证A50指数C
021217 - 021890
|
相似度 0.881