基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*60%+上证国债指数*40%
收益率
近1月
6.24%
近3月
19.58%
近6月
34.45%
近1年
60.33%
近3年
48.57%
今年以来
8.55%
成立以来
48.57%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.663
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.663
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.98% | 140.00 | 4825.80 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 3.64% | 80.20 | 4404.31 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.48% | 50.00 | 4220.00 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.38% | 270.00 | 4093.20 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.36% | 518.59 | 4070.95 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 3.16% | 125.00 | 3831.25 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.12% | 189.20 | 3784.00 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.04% | 54.00 | 3686.04 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.84% | 104.60 | 3435.06 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 2.69% | 60.00 | 3255.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.663 | -3.13% |
| 2026-06-18 | 2.787 | -1.17% |
| 2026-06-17 | 2.82 | -0.35% |
| 2026-06-16 | 2.83 | -1.05% |
| 2026-06-15 | 2.86 | +1.20% |
| 2026-06-12 | 2.826 | +2.10% |
预测准确率统计
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