基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
1.76%
近6月
2.66%
近1年
5.98%
近3年
12.11%
今年以来
1.04%
成立以来
12.11%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1125
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1125
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002409 | 雅克科技 | 0.61% | 24.00 | 1778.40 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.56% | 140.00 | 1621.20 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.47% | 85.00 | 1375.30 | 2025-12-31 |
| SH688322 | 奥比中光 | 0.40% | 13.00 | 1165.71 | 2025-12-31 |
| SZ01888 | 建滔积层板 | 0.37% | 90.00 | 1072.21 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 0.33% | 27.00 | 961.33 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.33% | 16.40 | 965.05 | 2025-12-31 |
| SZ03958 | 东方证券 | 0.33% | 158.00 | 976.13 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 0.32% | 10.50 | 945.74 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.29% | 27.00 | 858.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1125 | +0.04% |
| 2026-04-02 | 1.1121 | -0.14% |
| 2026-04-01 | 1.1137 | +0.04% |
| 2026-03-31 | 1.1132 | -0.20% |
| 2026-03-30 | 1.1154 | +0.13% |
| 2026-03-27 | 1.1139 | +0.11% |
| 2026-03-26 | 1.1127 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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