持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2024-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.2% 降至 35.9%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(4.3%)、东方财富(1.9%)、寒武纪(1.9%) 等；退出了 8 只股票，包括中信证券(2.2%)、恒瑞医药(1.9%)、珂玛科技(0.0%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.23 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 3.30 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.14% | 5.23% | +0.90% | -2.46万股 (-66.1%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.48% | 8.78% | -3.30% | -0.60万股 (-66.3%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.62% | 4.86% | -0.25% | -10.16万股 (-66.6%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.27% | - | - | 0.53万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.60% | 2.37% | +1.23% | -15.50万股 (-66.3%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.31% | 3.71% | -0.41% | -11.75万股 (-66.5%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.44% | 3.03% | -0.59% | -4.79万股 (-67.0%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.11% | 2.94% | -0.84% | -11.68万股 (-66.6%) | ↓2 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.86% | - | - | 6.06万股 | 新进第10 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.86% | - | - | 0.10万股 | 新进第9 |
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华电新能
SH600930
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新增 | 0.16% | - | - | 2.00万股 | 新进第11 |
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屹唐股份
SH688729
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新增 | 0.02% | - | - | 0.05万股 | 新进第12 |
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华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第15 |
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技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第14 |
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中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第8 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第10 |
|
珂玛科技
SZ301611
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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博实结
SZ301608
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第9 |
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国科天成
SZ301571
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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佳力奇
SZ301586
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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龙图光罩
SH688721
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性