基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.62%
近3月
0.61%
近6月
-11.25%
近1年
16.62%
近3年
24.87%
今年以来
-0.41%
成立以来
24.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2421
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2421
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688617 | 惠泰医疗 | 8.73% | 1.72 | 418.89 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.12% | 6.54 | 389.59 | 2025-12-31 |
| SZ301580 | 爱迪特 | 8.08% | 8.77 | 387.81 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 7.73% | 7.23 | 371.04 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 7.71% | 12.61 | 370.10 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 7.56% | 13.73 | 362.75 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 7.56% | 6.30 | 362.79 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 7.42% | 3.93 | 356.22 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 7.41% | 1.32 | 355.53 | 2025-12-31 |
| SH688351 | 微电生理 | 7.17% | 14.87 | 344.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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